Currency Forward Un contrato vinculante en el mercado de divisas que bloquea el tipo de cambio para la compra o venta de una moneda en una fecha futura. Un forward de divisas es esencialmente una herramienta de cobertura que no implica ningún pago inicial. El otro beneficio principal de una divisa hacia adelante es que se puede adaptar a una determinada cantidad y plazo de entrega, a diferencia de los futuros de divisas estandarizadas. La liquidación anticipada de divisas puede efectuarse en efectivo o en forma de entrega, siempre que la opción sea mutuamente aceptable y se haya especificado previamente en el contrato. Los forwards de divisas son instrumentos de venta libre (OTC), ya que no se negocian en un intercambio centralizado. También conocido como un delantero directo. VIDEO Carga del reproductor. A diferencia de otros mecanismos de cobertura tales como futuros de divisas y contratos de opciones que requieren un pago por adelantado para requisitos de margen y pagos de primas, los forwards de divisas típicamente no requieren un pago inicial cuando son utilizados por grandes corporaciones y bancos. Sin embargo, un forward de divisa tiene poca flexibilidad y representa una obligación vinculante, lo que significa que el comprador del contrato o el vendedor no puede alejarse si la tasa bloqueada eventualmente resulta ser adversa. Por lo tanto, para compensar el riesgo de incumplimiento o no liquidación, las instituciones financieras que negocian en forwards de divisas pueden requerir un depósito de inversionistas minoristas o empresas más pequeñas con las cuales no tienen una relación de negocios. El mecanismo para determinar una tasa de cambio a plazo es sencillo y depende de los diferenciales de tipos de interés para el par de divisas (suponiendo que ambas monedas se negocian libremente en el mercado de divisas). Por ejemplo, suponga una tasa spot al día para el dólar canadiense de US1 C1.0500, una tasa de interés de un año para dólares canadienses de 3 y una tasa de interés de un año para dólares estadounidenses de 1.5. Después de un año, basado en la paridad de tasas de interés. US1 más el interés a 1.5 sería equivalente a C1.0500 más el interés a 3. O, US1 (1 0.015) C1.0500 x (1 0.03). Por lo tanto, US1.015 C1.0815, o US1 C1.0655. La tasa forward de un año en este caso es, por tanto, US C1.0655. Tenga en cuenta que debido a que el dólar canadiense tiene una tasa de interés más alta que el dólar de EE. UU., se negocia a un descuento hacia el dólar. Además, la tasa spot real del dólar canadiense en un año a partir de ahora no tiene correlación en la tasa forward de un año en la actualidad. El tipo de cambio a plazo se basa simplemente en los diferenciales de tipos de interés, y no incorpora las expectativas de los inversores de dónde puede estar el tipo de cambio real en el futuro. Cómo actúa una moneda como mecanismo de cobertura? Suponga que una empresa exportadora canadiense está vendiendo bienes de un millón de dólares a una compañía estadounidense y espera recibir los ingresos de exportación en un año a partir de ahora. Al exportador le preocupa que el dólar canadiense se haya fortalecido de su tasa actual (de 1.0500) al año a partir de ahora, lo que significa que recibiría menos dólares canadienses por dólar estadounidense. Por lo tanto, el exportador canadiense firma un contrato a término para vender 1 millón al año a la tasa forward de US1 C1.0655. Si en un año la tasa al contado es US1 C1.0300, lo que significa que el C se ha apreciado como el exportador había anticipado bloqueando el tipo forward, el exportador se ha beneficiado de la cantidad de C35.500 (vendiendo los US1 millones En C1.0655, en lugar de a la tasa al contado de C1.0300). Por otro lado, si el precio al contado de un año a partir de ahora es C1.0800 (es decir, el C debilitado en contra de las expectativas de los exportadores), el exportador tiene una pérdida nocional de C14.500. Más popular producto de divisas. Es un acuerdo para comprar o vender divisas a su valor actual, con liquidación en el mismo día. Cómo puede trabajar para su negocio: Permite que su empresa compre o venda divisas según lo necesite Usted está en control Flexibilidad y libertad TD Forward Contract Un Forward Contract le permite comprar o vender una moneda extranjera a una tasa establecida hoy para su liquidación en un Convenido futuro día de liquidación. Cómo puede funcionar para su negocio: Elimina el riesgo de fluctuaciones en los tipos de cambio Bloquea en un precio hoy para una transacción futura (cobertura) Predecir y proteger su flujo de efectivo futuro Oportunidad de participar en movimientos favorables de moneda TD Opción - El Contrato de Compraventa a Término es similar a un Contrato a Término excepto que puede definir la duración de la ventana de liquidación del contrato. Cómo puede trabajar para su negocio: El monto total del contrato se puede liquidar en incrementos Elimina el riesgo de fluctuación de los tipos de cambio Bloquea en un precio de hoy para una futura transacción Flexibilidad para consolidar pequeños requerimientos a futuro en un contrato más grande TD Opción Moneda Extranjera A Foreign Currency Option le permite comprar o vender una moneda extranjera en una fecha futura sin la obligación de hacerlo. Cómo puede funcionar para su negocio: Elimina el riesgo de mercado spot para futuras transacciones No hay obligación de transaccionar si el tipo de cambio al contado es más favorable que su precio de ejercicio de Opciones Proteja contra el riesgo de una divisa en declive Rango de costo cero Forward A Zero - Puede protegerle dándole una gama de tipos de cambio dentro de los cuales usted puede vender / comprar una moneda en la expiración del contrato a plazo. Cómo puede funcionar para su negocio: No pague ninguna prima de opción Protección total contra movimientos de divisas desfavorables Nivel de protección predeterminado Trade Finance Nuestra gama completa de servicios de Trade Finance puede ayudarle a reducir el riesgo de pago y recolección asociado con la importación y exportación. Facilitar la venta transfronteriza de bienes y servicios Mitigar los riesgos en el comercio internacional Financiación basada en los flujos comerciales, incluido el descuento de los créditos por exportaciones y la refinanciación Programas de apalancamiento Ofrecido a través de nuestro socio Agencias de Crédito a la Exportación USTED CONOCE? El nuevo segmento de clientes distintivos Cada vez más los internacionales informan que 41 de sus negocios son actualmente internacionales. Se espera que esto aumente a 53 en los próximos tres años. PWC Global Banking Survey 2014 (página 15) Necesita ayuda Contáctenos. Nuestro servicio de opciones de divisas es proporcionado por Divisas Direct Financial Markets Ltd ndash una compañía subsidiaria de Currencies Direct. Los productos derivados de divisas pueden tener un alto nivel de riesgo y pueden no ser apropiados y / o adecuados para todos. Por favor, tome todas las medidas razonables para comprender ciertos conceptos clave antes de realizar transacciones en productos derivados de divisas. Más información está disponible en nuestra declaración de divulgación de productos. Estás usando un navegador obsoleto. Actualice su navegador para mejorar su experiencia. Regístrese gratis - se tarda sólo 2 minutos Gama de avance Una opción de costo cero estructurado que coloca un lsquocaprsquo superior y un lsquofloorrsquo inferior en un tipo de cambio futuro. Únete a Divisas Directas para obtener más información sobre Opciones. Ya un cliente comercial Descargue el formulario de solicitud de CDFM Un rango de avance proporciona una protección completa contra los movimientos adversos del mercado, al tiempo que ofrece la oportunidad de capturar movimientos favorables del mercado hasta una tasa de barrera establecida. Ejemplo para un importador del Reino Unido Es necesario transferir Sterling en dólares estadounidenses en 180 días. Su política de tesorería requiere que usted fije una tarifa para reducir su exposición al movimiento adverso del mercado, pero usted siente que Sterling podría apreciar contra el dólar y quisiera la oportunidad de capturar el movimiento favorable del mercado si sus pronósticos eran correctos. Este ejemplo: Coste máximo: libra628,931 Costo mínimo: libra613,497 daggerAn Depósito opcional se puede requerir Oportunidad: El tipo de cambio de la libra esterlina / dólar estadounidense se negocia entre 1,59 y 1,6299 de toro Usted podría cambiar Sterling en 1 millón a la tasa al contado Protección: Libras Esterlinas / Dólares estadounidenses cotizan a un precio inferior a 1,59 tupias Usted tiene derecho a cambiar la libra esterlina en 1 millón a 1,59 Barrera: El tipo de cambio de la libra esterlina / dólar estadounidense cotiza a 1,63 o más. Protección contra los movimientos de mercado desfavorables toro Capturar movimientos favorables del mercado toro Normalmente disponible a cero costo toro Adaptado a sus necesidades de toro Definido gama de precios crea certidumbre de toro Puede ser obligado a realizar una barrera Una característica de barrera puede limitar sus ganancias toro Usted no puede ejercer temprano o lsquodraw - Downrsquo Usted debe recibir dólares estadounidenses en 180 días y convertirá estos fondos en Sterling. Su política de tesorería requiere que usted fije una tasa para reducir su exposición a los movimientos adversos del mercado, pero también cree que Sterling podría depreciarse frente al dólar y le gustaría la oportunidad de capturar movimientos favorables del mercado si sus pronósticos son correctos. Usted acepta los siguientes términos para adoptar un rango hacia adelante a cero costdagger: Tasa de impacto protegido: 1.63 Fecha de vencimiento: 180 días Cantidad nocional: 1 millón Tasa de barrera: 1.59 Este ejemplo: Min a cobrar: libra613.497 Máximo de cobrar: libra628.931 daggerAn Opción El depósito puede ser necesario Oportunidad: La libra esterlina / dólar estadounidense tasa al contado intercambia entre 1,5901 y 1,63 de toro Usted podría cambiar 1 millón en la libra esterlina a la tasa al contado Protección: La libra esterlina / Millones en Libra esterlina a 1,63 Barrera: El tipo de mercado de la libra esterlina / dólar estadounidense cotiza en o por debajo de 1,59 de toro Usted está obligado a cambiar 1 millón en libras esterlinas en 1,59 toro Protección total contra los movimientos de mercado desfavorables Adaptado a sus necesidades Bull El rango de precios definido crea la certidumbre bull Usted puede ser obligado a transact bull Una característica de la barrera puede limitar sus ganancias bull Usted no puede ejercer temprano o lsquodraw-downrsquo FX productos derivados puede llevar un alto nivel de riesgo y puede no ser apropiado y / O adecuado para todos. Por favor, tome todas las medidas razonables para comprender ciertos conceptos clave antes de realizar transacciones en productos derivados de FX. Más información está disponible en nuestra declaración de divulgación de productos. Cuál es la diferencia entre un Contrato de Intercambio Futuro, una Orden de Límite y una Opción de FX? Nuestra gama de opciones de transferencia de gestión de riesgo le ayuda a gestionar el riesgo asociado con transferencias más grandes y proporciona beneficios tanto personales como de negocios Transferencias. Contratos de cambio a plazo le permiten ldquobuy ahora, transferir later. rdquo Esto podría ser adecuado para usted si desea bloquear en el tipo de cambio actual, pero arenrsquot listo para hacer la transferencia ahora. Puede programar su transferencia entre dos días a doce meses a partir de hoy, protegiéndolo de las fluctuaciones de la tarifa. Tenga en cuenta que hay un monto mínimo de transferencia de AUD 50,000 o equivalente. Con nuestro Limit Order puede establecer su tasa objetivo y una vez que itrsquos activado wersquoll en contacto con usted para completar su transferencia. Esto significa wersquoll ver el mercado para cuando canrsquot, por lo que ahorrar tiempo, así como su dinero con nuestros grandes tipos de cambio. Nuestra cantidad mínima de transferencia para órdenes límite es AUD 30,000 o equivalente y es válida por hasta 6 meses. Una Opción de FX le da el derecho, no la obligación, de hacer una transferencia de dinero a un cierto tipo de cambio y tiempo para una prima inicial. Nos gusta pensar que es lo mejor de ambos mundos, dándole protección contra los movimientos negativos de las tasas mientras le permite flexibilidad para aprovechar los movimientos de tarifas favorables. El importe mínimo de la transferencia es de AUD 50.000 o equivalente y sólo está disponible para clientes con sede en Australia. Si desea obtener más información sobre nuestras otras formas de transferencia, haga clic aquí. Si a usted le gusta hacer una transferencia con cualquiera de las formas anteriores de transferencia, por favor llámenos y uno de los miembros de nuestro equipo le ayudará a empezar. Tenga en cuenta que los Contratos de Cambio a Largo Plazo, las Órdenes de Límite y las Opciones de FX llevan riesgo. Por favor, hable con nosotros o consulte nuestro PDS para obtener más información. Intercambio foráneo Fiabilidad sin igual de precios Tener la información correcta de precios le ayuda a tomar decisiones con confianza. Acceso directo a los principales proveedores de liquidez Ofrecemos precios directamente de los principales bancos, corredores y proveedores de liquidez de todo el mundo, lo que permite un descubrimiento de precios completo y preciso. 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